探究全国各正规期货公司的保证金水平

期货市场作为金融市场中重要的交易场所之一，在经济发展中扮演着不可或缺的角色。而在期货交易中，保证金是一项不可或缺的规定，用以确保市场参与者能够履约交易合约。因此，探究全国各正规期货公司的保证金水平显得尤为重要。本文将从保证金的概念、作用、影响因素以及国内各正规期货公司的保证金水平等方面展开详细分析。

保证金是指期货交易参与者为了保证其遵守交易合约、履行货物交割或进行现金结算所必须交纳的一定金额。在期货市场中，保证金既是交易者的交易凭证，也是交易所对参与者的一种风险管理措施。通过交纳保证金，交易者可以在有限的资金下进行更大规模的交易，从而实现杠杆效应，提高投资收益。同时，保证金也可以减少市场风险，确保市场交易的秩序和稳定性。

影响保证金水平的因素有多方面。首先是交易品种的不同。不同的期货品种对应的保证金水平也会有所不同，一般来说，品种风险越高，保证金水平越高。其次是市场波动性。如果市场波动较大，交易所可能会调整保证金水平以降低风险。交易者的信用状况、历史交易记录和资金实力也会影响保证金水平的确定。

在国内，各正规期货公司的保证金水平也是较为关注的问题。不同期货公司之间的保证金水平可能会存在差异，这取决于公司的风险管理政策、资金实力以及与交易所的合作关系等因素。有的期货公司可能会提供更有竞争力的保证金水平，以吸引更多的投资者。而另一些期货公司可能会设置较高的保证金水平，以控制风险和维护市场秩序。

中国期货市场的监管政策也会对各期货公司的保证金水平产生影响。监管政策的趋严可能导致期货公司提高保证金水平，以防范风险。而监管政策的放松则可能会促使期货公司降低保证金水平，以吸引更多的投资者。因此，国内各正规期货公司的保证金水平不仅受市场因素影响，也受监管政策的制约。

保证金水平作为期货市场中一个重要的指标，对市场的稳定和健康发展具有重要意义。通过深入探究全国各正规期货公司的保证金水平，可以更好地了解期货市场的运行机制，为投资者提供参考依据，促进期货市场的规范化和健康发展。

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• 全国各大公司期货保证金的平均水平是多少哦？
• 请问期货的高手们，目前国内各期货品种所交保证金分别是多少？还有最便宜的是哪个？需多少钱？期货IF价...
• 请问最新各期货合约保证金比率是多少?

全国各大公司期货保证金的平均水平是多少哦？

8%-12%左右吧。 周末，节假日或者临近交割月，相应的比例会提高一些，在这些日子间隔比较大，风险就大一些。 保证金不是越少越好的，这是一个误区。 保证金太少，很容易爆仓，那样对你的交易是很不利的。 外汇保证金交易的一般都几百的倍数放大，您看那样好么，从事外汇保证金交易的爆仓赔钱的太多了，国家已经叫停了。 你可以比较期货公司的佣金，保证金怎么都是你自己的，无所谓的。

请问期货的高手们，目前国内各期货品种所交保证金分别是多少？还有最便宜的是哪个？需多少钱？期货IF价...

天胶是10%,锌和螺纹钢是19%，强麦是13%，棉花，白糖，籼稻是8%，其它的是10%股指10%不包括特殊要求的。 现在IF1103价格在3200左右，合约乘数为300，按交易所保证金计算的话：3200×300×10%＝96000

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请问最新各期货合约保证金比率是多少?

买卖期货合约所要求的保证金不尽相同，但通常只占合约价值很小比例。 各期货交易所根据品种风险程度制定收取的最低保证金，期货公司根据证监会规定，在期货交易所收取保证金上至少加收2个百分点。 目前，国内期货公司收取的商品期货保证金比例介于7-12%之间，即将推出的沪深300指数期货，交易所收取保证金比例为8%，期货公司加收2个百分点即收10%。 值得指出的是，目前由证券公司提供的股指期货研究报告中，多以8%进行相关分析。 一般而言，期货合约价格波动越大，风险也就越大，收取的保证金比率就越大。 例如，铝波动风险较小，上期所收取最低保证金为5%，而燃料油价格除与供需关系有关外，还与中东局势密切相关，风险较大，因此交易所最低保证金定为8%。 商品期货随最后交易日临近，收取保证金比率也逐渐提高。 这样做的理论依据是，现货历史波幅大小反映了该品种的风险程度，应根据现货波幅大小设定相匹配的保证金水平。 而随着最后交易日临近，买卖双方违约风险相应增加，为保证现货商和生产商利益，要求提高保证金。 现货商和生产商的利益主要从两方面考虑。 卖出方交割违约，买方损失包括未能交割到需要商品导致生产经营中断而产生的损失。 这种损失除应赚利润没有赚到外，还涉及因生产中断而未能履行合同而在现货市场上赔付的违约金或者临时采购现货成本增加的损失。 买入方交割违约，卖出方损失包括入库费用、商品价格下跌损失、商品占用资金利息、储存期过长导致商品质量下降的损失和储存费用等。 因此，在商品期货合约临近最后交易日时，交易所能够冻结的保证金大小，要能够在出现违约时用保证金弥补对方上述部分损失。 交易所一般都制定一个保证金随时间而递增的风险控制方法。 沪深300指数期货由于是现金交割，目前条例没有规定保证金随最后交易日临近而增加。 保证金增加的情况还有以下几种。 其一是合约持仓超过规定水平时，保证金要相应增加，因为持仓量大，表明市场多空分歧加剧，市场风险骤增。 其二是涨停或跌停时，也会提高保证金，因为这说明市场波动超出正常范围，可能出现巨大风险。 这也是为抑制强势一方开新仓能力。 其三是长假前提高保证金，这是为了提高外盘大幅波动后国内期货市场节后的风险承受能力。 交易所对于保证金随持仓量规模的调整、随最后交易日时间临近的调整、出现涨跌停板情况下的调整的相关规定，一般明确载明在交易所的风险控制文件中。 长假情况下的调整则由交易所根据市场的风险情况决定。 比例保证金体系保证金叫法较混乱，原因是国内期货界最早接触的是恒生指数期货，之后就将恒生指数期货概念和叫法引申到国内商品期货中来。 在固定保证金体系中，如果客户开仓所交原始保证金减去浮动亏损后所剩余资金额等于维持保证金，即触发强平点。 可见，恒生指数期货中的维持保证金其实是强平点保证金概念。 国内商品期货采用的是比例保证金，开仓需要的资金是动态变化的，没有维持保证金叫法，只有风险率概念。 买卖恒生指数期货，经纪人告诉你一张合约5万港币，无论行情当日怎么波动，5万港币都能开仓。 在采用比例保证金体系的市场，经纪人只能告诉你开仓买卖1张合约约需多少钱。 例如，在沪深300指数期货条例推出初期，买卖1张沪深300指数期货合约仅需约4.2万元，但目前1张合约保证金已增加到9万多元。 目前国内商品期货市场，保证金有叫“初始保证金”、“原始保证金”和“开仓保证金”的，或者泛泛叫保证金，没有详细的划分，但遇到有心的客户，这样粗略的划分就无法给客户圆满的解释。 例如，常有客户问，我满仓买入的话，强平点在那里？笔者认为，将比例保证金体系下的保证金划分为“开仓保证金”、“持仓保证金”、“维持保证金”和“强平点保证金”四个概念，有助于与客户的沟通和降低业务风险。 开仓保证金是指客户开仓时，按照开仓价位和期货公司收取的保证金比率计算的保证金。 持仓保证金则是指客户开仓后，随着价格波动，电脑动态计算的保证金，而该保证金对于还没有开仓或即将开仓的投资者来说，则是开仓保证金的概念。 国内期货公司一般规定交易所收取的保证金为强平点保证金。 这样，对于持仓客户来说，只要客户权益介于持仓保证金和强平点保证金之间，客户持仓就可维持，属于维持保证金概念。 可见，比例保证金体系下的维持保证金是区间和动态概念。 对于交易所收保证金8%，期货公司加收2个百分点实收10%的情况，对任一价位来说，强平点保证金的计算公式为：强平点保证金=股指期货价位×合约乘数×买卖手数×保证金比例×（8/10），即按照所计算的持仓保证金乘以系数0.80。 若交易所保证金提高到10%，期货公司实收12%，则系数变为0.83。 只要客户的权益大于所计算的强平点保证金，手中的持仓就可以维持。 若商品期货交易所收5%，期货公司收7%，则该系数为0.71，该系数其实就是风险率概念。 这就是经纪人经常告诉客户的，当你的风险率达到71%的时候，就触发了强平点，期货公司有权进行强平。 可参考期货实战