期货交易作为金融衍生品市场的重要组成部分，为投资者提供了对冲风险和价格发现的机制，同时也因其杠杆特性蕴含着较高的风险。理解如何购买期货、建立严谨的风险控制体系并制定合理的投资策略，是参与这一市场的基础。以下将从操作步骤、风险管理和核心策略三个维度进行详细阐述。

一、 购买期货的全面操作步骤

1. 前期准备与学习： 深入理解期货合约的基本要素（标的物、合约大小、交割月、最小变动价位、保证金要求等）、交易规则（涨跌停板、交易时间、交割流程）、市场运行机制（多头/空头、开仓/平仓、保证金追缴）。阅读交易所官方规则和期货公司提供的资料至关重要。避免在知识储备不足时盲目入场。

2. 选择合规期货公司与开户： 选择在中国证监会监管下、评级较高、服务稳定、手续费透明的期货公司。完成线上或线下开户流程，包括身份验证、风险承受能力评估（C3及以上等级通常为门槛）、签署相关协议（期货经纪合同、风险揭示书等）。

3. 入金与账户激活： 向交易账户存入足额资金。首次交易前，需确保账户权益大于计划交易合约所需的保证金。期货交易实行当日无负债结算制度，每日盈亏直接影响账户权益。

4. 交易软件熟悉与下单： 下载并熟练使用期货公司提供的交易软件（如文华财经、博易大师、快期等）。掌握基本下单操作：选择合约（如螺纹钢2310）、选择买卖方向（买入开仓做多 / 卖出开仓做空）、输入价格和手数、选择订单类型（市价单、限价单、止损单等）。

5. 持仓管理与了结： 开仓后形成持仓。交易者需时刻关注持仓盈亏、保证金占用及可用资金。通过“卖出平仓”（了结多头持仓）或“买入平仓”（了结空头持仓）结束交易。绝大多数投机者选择在合约到期前平仓，避免进入实物交割环节。

二、 风险控制：期货交易的生命线

1. 深刻认知杠杆风险： 期货以小博大是其核心特征，也是最大风险源。例如，10%的保证金意味着10倍杠杆。标的物价格1%的反向波动，对保证金而言就是10%的盈亏。杠杆放大收益的同时，更会急剧放大亏损。

2. 严格设定止损： 这是风险控制最核心的手段。在开仓前就必须明确止损点位（技术位如支撑阻力、固定金额比例等），并坚决执行。利用交易软件的“条件单/止损单”功能自动触发，避免情绪干扰。

3. 科学管理保证金与仓位： 初始保证金： 只用闲置资金投资，单笔交易亏损不应危及整体财务安全。 仓位控制： 避免重仓甚至满仓操作。建议单笔交易风险敞口（止损额）不超过总资金的1%-2%，总投资组合风险敞口不超过5%-10%。保证账户有充足可用资金抵御正常波动，防止因轻微反向波动就触发追加保证金或强平。

4. 警惕追加保证金与强制平仓： 当行情不利导致账户风险度（保证金占用/客户权益）超过期货公司警戒线（如100%），会收到追加保证金通知；若未能及时补足，风险度超过强平线（如120%），期货公司有权在不通知的情况下对持仓进行部分或全部强制平仓，可能导致远超预期的损失。

5. 分散投资： 避免将所有资金集中于单一品种或高度相关的品种，分散投资于不同板块（如农产品、金属、能源、金融期货）有助于降低整体组合风险。

三、 核心投资策略详解

1. 趋势跟踪策略： 核心理念： “顺势而为”，认为价格一旦形成趋势，将持续一段时间。 方法： 利用技术分析工具（如移动平均线、趋势线、MACD、布林带等）识别和确认趋势方向（上升、下降、盘整）。在上升趋势中寻找买入机会（做多），在下降趋势中寻找卖出机会（做空）。止损设置在趋势可能反转的关键位置下方（多头）或上方（空头）。

2. 套利策略： 核心理念： 利用市场短暂的价格失衡或不同合约/市场间的价差规律性进行低风险交易。 常见类型： 跨期套利： 交易同一商品不同交割月份的合约（如买近月卖远月，或卖近月买远月），利用价差（Contango / Backwardation）的变化获利。 跨品种套利： 交易高度相关但价格走势存在短暂偏离的不同商品（如螺纹钢与铁矿石、豆油与棕榈油），预期价差会回归正常水平。 期现套利： 利用期货价格与现货价格的基差进行套利（理论要求高，涉及现货操作，多为机构使用）。套利策略通常风险相对较低，但机会捕捉、成本控制（手续费、滑点）要求高。

3. 波段交易与日内交易： 波段交易： 捕捉数天到数周的中期价格波动。结合基本面分析（供需、政策、宏观）和技术面分析确定入场点和出场点。对趋势判断和持仓耐心要求较高。 日内交易： 在单个交易日内完成开仓和平仓，不过夜，规避隔夜风险（如外盘剧烈波动、跳空缺口）。依赖技术分析、盘口解读和严格的纪律，交易频率高，对反应速度和心理素质要求极高。

结语

期货交易绝非易事。成功的关键在于将系统的知识学习、严格的流程操作、铁律般的风险控制和经过验证的理性策略融为一体。务必从模拟交易开始实践，充分测试策略和锻炼心态。永远敬畏市场，将风险控制置于首位，深刻理解“生存第一，盈利第二”的原则。只有持续学习、不断反思、严守纪律，方能在充满机遇与挑战的期货市场中立足。

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有没有了解期货的朋友,把做期货的知识告诉我,.

其含义是：交易双方不必在买卖发生的初期就交收实货，而是共同约定在未来的某一时候交收实货，因此中国人就称其为“期货”。 最初的期货交易是从现货远期交易发展而来，最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品，后来随着交易范围的扩大，口头承诺逐渐被买卖契约代替。 这种契约行为日益复杂化，需要有中间人担保，以便监督买卖双方按期交货和付款，于是便出现了1570年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所———皇家交易所。 为了适应商品经济的不断发展，1985年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议，取代原先沿用的远期合同。 使用这种标准化合约，允许合约转手买卖，并逐步完善了保证金制度，于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了，期货成为投资者的一种投资理财工具。 【期货与股票的区别】投资报酬不一样：期货交易由于其保证金的杠杆原理，可以放大收益，四两拨千斤。 期货只需付出合约总值的10%以下的本钱；股票则必须100%投入资金，要融资则需付出利息代价。 交易方式不一样：国内股票只能做多，而期货则既能做多，又能做空；期货开户一、开户1、选择开户机构2、开户条件有下列情况之一的，不得成为期货经纪公司客户：· 无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人；· 期货监管部门、期货交易所的工作人员；· 本公司职工及其配偶、直系亲属；· 期货市场禁止进入者；· 金融机构、事业单位和国家机关；· 未能提供法定代表人签署的批准文件的国有企业或者国有资产占控股地位或主导地位的企业；· 单位委托开户未能提供委托授权文件的；· 中国证监会规定的其他情况；3、开户时间和地点：可选择任何时间到期货公司营业场所办理。 4、开户金额：视不同公司不同5、开户所需提供资料：个人户：自然人投资者的头部正面照、身份证正面扫描件；法人户：机构投资者的开户代理人头部正面照、开户代理人身份证正面扫描件、机构投资者营业执照（副本）和组织机构代码证的扫描件。 二、入金入金可采用现金、电汇、汇票、支票，银期转帐等方式。 电汇、汇票、支票须以资金到我公司帐户方视为到帐。 三、申请交易编码客户填写各交易所申请编码表后，由期货公司为客户办理交易编码申请手续，编码获得批复后方可进行交易。 四、交易五、结算由结算部对客户每日交易情况进行结算，营业厅客户每日向营业部盘房索取并签署结算单，网上交易客户每日通过网上查询功能查询结算单。 六、撤户客户在办理完期货公司规定的撤户手续后，双方签署终止协议，结束代理关系。 七、出金由期货公司财务部采取现金、电汇、汇票，支票及银期转帐的方式为客户办理出金。 期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。 一、以小搏大：股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。 比如投资者有一万元，买10元一股的股票能买1000股，而投资期货就可以成交10万元的商品期货合约，这就是以小搏大。 二、双向交易：股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易。 三、时间制约:股票交易无时间限制，如果被套可以长期平仓，而期货必须到期交割，否则交易所将强行平仓或以实物交割。 四、盈亏实际：股票投资回报有两部分，其一是市场差价，其二是分红派息，而期货投资的盈亏在市场交易中就是实际盈亏。 五、风险巨大：期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高报酬、高风险的特点，在某种意义上讲，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间一贫如洗，投资者要慎重投资。 1：品种 期货比较活跃的品种只有几个，便于分析跟踪。 股票品种有1300多，看一遍都很困难，分析起来就更不容易。 2：资金 期货是保证金交易，用5%的资金可以做100%的交易，资金放大20倍，杠杆作用十分明显。 股票是全额保证金交易，有多少钱买多少钱的股票。 3：交易方式 期货是T+0交易，有做空机制，可以双向交易。 股票是T+1，没有做空机制。 4：参与者： 期货是由想回避价格风险的生产者和经销商还有愿意承担价格风险并且获取风险利润的投机者共同参与的。 股票的参与者基本上以投机者居多（投机者高位套牢被迫成为投资者） 5：作用： 期货最显著的特点就是提供了给现货商和经销商一个回避价格风险的市场。 股票最主要的作用是融资，也就是大家经常说的圈钱。 6：信息披露： 期货信息主要是关于产量，消费量，主产地的天气等报告，专业报纸都有报告，透明度很高。 股票最主要的是财务报表，而作假的上市公司达60%以上。 7：标的物：期货和约所对应的是固定的商品如铜，大豆等。 股票是有价证券。 8：价格： 期货价格是大家对未来走势的一种预期，受期货商品成本制约，离近交割月，价格将和现货价格趣于一致。 股票价格是受庄家拉抬的力度而定，和大盘的走势密切相关。 9：风险： 期货商品是有成本的，期价的过度偏离都会被市场所纠正，它的风险主要来自参与者对仓位的合理把握和操作水平高低。 股票是可以摘牌的，股价也可以跌的很低。 即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪个公司在做假帐。 10：时间： 期货有交割月，到期必须交割。 也可以用对冲的方式解除履约责任。 股票可以长期持有。 有更多需要咨询帮助的可以具体交流探讨

股指期货的交易是如何进行的

股指期货交易时间和股票现货市场交易时间是不一致。 目前沪深证券交易所证券交易时间为每周一至周五09：30-11：30，13：00-15：00（节假日除外）。 中国金融期货交易所《沪深300指数期货合约》（征求意见稿）中，将沪深300指数期货的交易时间设计得比证券交易时间稍长些，为09:15-11:30，13:00-15:15（最后交易日除外）。 早开盘迟收盘的交易时间安排，便于期货市场更充分地反映股票市场信息，方便投资者根据股票资产及价格情况进行投资策略的调整，也便于套期保值业务的开展。 因此，投资者要注意，股指期货交易时间与股票现货市场不一致。 股票现货交易收盘后，股指期货的投资者仍然要盯盘，继续关注股指期货市场的情况，了解自己的持仓和价格变动。